2011年全年总社直属事业单位财务情况分析

    根据总社16家直属事业单位上报的主要财务指标，2011年收入总额19311.09万元，比上年同期增加2235.47万元，同比增长13%；支出总额18108.36万元，比上年同期增加1204.92万元，同比增长7.12%；实现利润1202.73万元，比上年同期增加1030.92万元，同比增长近6倍。现将财务情况简要分析如下：
    一、收入总额突破1.9亿元
    2011年，直属事业单位收入总额19311.09万元，创历史最好水平。其中，商干院和8家科研院所是财政补助单位，财政资金收入5927.95万元，自营收入10212.04万元；其余7家均为经费自理单位，自营收入3171.09万元。
    自营收入情况如下：济南院3349.31万元，郑州所2613.62万元，合作时报社2196.38万元，商干院1455.79万元，杭州院842.43万元，南京院683.05万元，天津所561.1万元，科技推广中心320.3万元，昆明所267.04万元，北京所228.08万元，西安所211.62万元，商印中心207.04万元，职业技能鉴定中心153.72万元，信息中心135.16万元，声像中心88万元，机关服务中心70.49万元。
    二、盈利水平明显提高
    2011年，直属事业单位实现利润1202.73万元，比上年同期增加1030.92万元，同比增长近6倍。绝大部分单位在承担科研任务、做好社会公益服务的同时，也保持了利润的稳步增长。
    盈利单位13家，分别是：郑州所644.33万元，天津所203.46万元，昆明所165.45万元，商干院159.96万元，杭州院125.69万元，济南院91.77万元，西安所67.74万元，科技推广中心53.38万元，南京院39.94万元，合作时报社38.33万元，职业技能鉴定中心25.43万元，信息中心6.34万元，商印中心0.12万元.
    亏损单位3家，分别是：北京所-233.56万元，声像中心-97.08万元，机关服务中心-88.57万元。
    三、资产规模逐年递增
    近年来，直属事业单位资产规模呈现逐年递增的趋势，截至2011年底，资产总额达到4.59亿元，比去年同期增加2525.76万元，同比增长6%。
    资产规模情况如下：商干院9679.79万元，杭州院6956.05万元，济南院6273.52万元，南京院4927.55万元，昆明所3478.79万元，郑州所3294.27万元，天津所3132.34万元，合作时报社2070.5万元，声像中心1536.54万元，西安所1288.31万元，信息中心1008.49万元，科技推广中心799.31万元，北京所645.23万元，机关服务中心533.94万元，职业技能鉴定中心167.41万元，商印中心140.49万元。
    四、财政资金结余情况
    截至12月底，9家财政补助单位结余1411.41万元，其中基本支出结余603.98万元，项目支出结余807.43万元。
    9家单位基本支出结余，主要因为财政部于12月31日才将该笔资金拨付到账，影响到各单位及时支付。
    3家单位项目资金结余，分别是郑州所的基建项目资金结余552.7万元，天津所的基建项目资金结余192万元，杭州院承担的茶叶供应链质量保障体系研究项目结余62.73万元。主要因为，郑州所正在办理建设用地的清理工作，项目尚未开工，形成资金结余；天津所未完成工程竣工验收，尾款暂未支付。
    五、工作建议
    （一）抓好预算执行工作
    2011年，直属事业单位的财政资金执行进度好于上年同期，但还存在项目支出执行进度慢、项目支出执行集中在第四季度、部分项目资金结余等问题。
    针对上述问题，各单位要有针对性地开展工作。一是要提高预算管理水平，进一步细化预算，将预算编制与预算执行计划、执行情况有机结合，从源头上抓好预算执行工作。二是要认真分析影响上年度执行进度、形成资金结余的主客观原因，提出切实可行的解决措施；三是各单位内部要把预算执行任务分解到项目承担部门和责任人，层层明确管理责任。
    （二）严控费用开支，提高经济效益
    2011年，16家单位中有亏损单位3家，亏损额419.21万元，主要因为费用总额增长过快，收入总额下降，形成收支倒挂。各单位，特别是亏损单位要加强内部管理，严格控制费用支出，实现利润的稳步增长。