中华全国供销合作总社2014年部门预算

第一部分  供销合作总社部门概况

　　一、主要职能

　　根据《中共中央、国务院关于深化供销合作社改革的决定》（中发[1995]5号），组建中华全国供销合作总社（以下简称供销合作总社）。主要职能：

　　（一）负责研究制定全国供销合作社的发展战略和发展规划，指导全国供销合作社的发展和改革。

　　（二）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

　　（三）维护各级供销合作社的合法权益。

　　（四）协调同有关部门的关系，指导全国供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流。

　　（五）宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针、政策。

　　（六）代表中国合作社参与国际合作社联盟的各项活动。

　　（七）承办党中央、国务院交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入供销合作总社部门预算编报范围的预算单位共17家，包括供销合作总社本级和16家直属事业单位（如表所示）。 

供销合作总社预算单位构成表

第二部分  供销合作总社2014年部门预算表

　　表1  收支预算总表

　　部门：中华全国供销合作总社　单位：万元

　　表2  收入预算表

　　部门：中华全国供销合作总社　单位：万元

　　表3  支出预算表

　　部门：中华全国供销合作总社　单位：万元

　　表4  财政拨款支出预算表

　　部门：中华全国供销合作总社　单位：万元

　　表5  政府性基金预算收支表

　　部门：中华全国供销合作总社　单位：万元

中华全国供销合作总社部门没有政府性基金预算收支，故此表无数据。

　　表6  “三公”经费财政拨款预算表

　　部门：中华全国供销合作总社　单位：万元

第三部分  供销合作总社2014年部门预算情况说明

　　一、2014年收支预算总体情况说明

　　2014年供销合作总社部门预算总收入92,956.37万元，其中：财政拨款收入74,513.27万元，事业收入7,103.34万元，事业单位经营收入7,292.09万元，其他收入1,827.30万元，上年结转2,220.37万元。

　　2014年供销总社部门预算总支出92,917.26万元，其中：外交支出446.12万元，科学技术支出12,779.70万元，社会保障和就业支出3,630.19万元，商业服务业等事务支出46,600.43万元，住房保障支出1,033.82万元，粮油物资储备事务支出28,427万元。

　　2014年供销合作总社部门收支相抵，预计结转下年39.11万元。

　　供销合作总社部门2014年收支总预算比2013年年初预算批复数增加344.53万元，增长0.37%，主要供销合作总社直属事业单位事业收入有所增长。

　　二、2014年收入预算情况说明

　　2014年供销合作总社部门收入预算92,956.37万元：

　　（一）按照收入来源说明

　　1、财政拨款收入74,513.27万元，占总收入的80.16%。

　　2、事业收入7,103.34万元，占总收入的7.64%。

　　3、事业单位经营收入7,292.09万元，占总收入的7.84%。

　　4、其他收入和下级单位上缴收入1,827.30万元，占总收入的1.97%。

　　5、上年结转2,220.37万元，占总收入2.39%。

供销合作总社2014年收入预算结构表

　　（二）按照预算科目说明

　　1、外交支出（类）科目446.12万元，占总收入0.48%，包括国际组织（款）国际组织会费（项）78.52万元、国际组织捐赠（项）80.60万元，对外合作与交流（款）在华国际会议（项）30万元、其他对外合作与交流（项）257万元。

　　2、科学技术支出（类）科目12,818.81万元，占总收入13.79%，包括应用研究（款）机构运行（项）1,633.84万元，技术研究与开发（款）机构运行（项）11,184.97万元。

　　3、社会保障和就业支出（类）科目3,630.19万元，占总收入3.91%，全部为行政事业单位离退休（款）收入，包括归口管理行政单位离退休（项）2,520.68万元，事业单位离退休（项）671.20万元，离退休人员管理机构（项）438.31万元。

　　4、商业服务业等支出（类）科目46,600.43万元，占总收入50.13%，全部为商业流通事务（款）收入，包括行政运行（项）3,774.77万元，一般行政管理事务（项）2,861.23万元，事业运行（项）4,985.58万元，其他商业流通事务支出（项）34,978.85万元。

　　5、住房保障支出（类）科目1,033.82万元，占总收入1.11%，全部为住房改革支出（款）收入，包括住房公积金（项）574.46万元，提租补贴（项）99万元，购房补贴360.36万元。

　　6、粮油物资储备支出（类）科目28,427万元，占总收入30.58%，全部为重要商品储备（款）收入，包括化肥储备（项）22,890万元，农药储备4,217万元，边销茶储备1,320万元。

　　三、2014年支出预算情况说明

　　2014年供销合作总社部门支出预算92,917.26万元，其中：基本支出18,911.97万元，占总支出20.35%；项目支出66,713.20万元，占总支出71.80%；事业单位经营支出7,292.09万元，占总支出7.85%。

供销合作总社2014年支出预算结构表

　　按预算科目说明如下：

　　（一）外交支出（类）科目446.12万元，占总支出0.48%，全部为项目支出。

　　（二）科学技术支出（类）科目12,779.70万元，占总支出13.75%，包括基本支出7,787.61万元，事业单位经营支出4,992.09万元。

　　（三）社会保障和就业支出（类）科目3,630.19万元，占总支出3.91%，全部为基本支出。

　　（四）商业服务业等支出（类）科目46,600.43万元，占总支出50.15%，包括基本支出6,460.35万元，项目支出37,840.08万元，事业单位经营支出2,300万元。

　　（五）住房保障支出（类）科目1,033.82万元，占总支出1.12%，全部为基本支出。

　　（六）粮油物资储备等支出（类）科目28,427万元，占总支出30.59%，全部为项目支出。

　　四、2014年财政拨款支出预算情况说明

　　2014年供销合作总社部门财政拨款支出预算74,513.27万元，占供销合作总社部门预算总收入的80.16%。主要用于以下方面：外交支出（类）支出占0.57%；科学技术支出（类）支出占1.93%；社会保障和就业支出（类）支出占4.31%；商业服务业等支出（类）支出占53.82%；住房保障支出（类）支出占1.22%；粮油物资储备支出（类）支出占38.15%。

　　2014年财政拨款预算数比2013年财政拨款执行数（指当年财政拨款数加当年国库集中支付结余数）减少2,781.28万元，降低3.60%。具体安排情况如下：

　　（一）外交支出（类）2014年财政拨款预算425.60万元，比2013年执行数减少124.88万元，降低22.69%。其中：

　　1、国际组织（款）2014年财政拨款预算138.60万元，比2013年执行数减少4.88万元，降低3.40%，主要是因动用以前年度财政拨款结转和结余资金，相应减少2014年当年支出。包括国际组织会费（项）58万元，比2013年执行数减少3.58万元，降低5.81%；国际组织捐赠（项）80.60万元，比2013年执行数减少1.30万元，降低1.59%。

　　2、对外合作与交流（款）2014年财政拨款预算287万元，与2013年执行数持平。

　　3、其他外交支出（款）其他外交支出（项）2014年财政拨款预算为0，较2013年执行数减少120万元，降低100%，全部为亚洲区域合作专项资金项目预算减少。

　　（二）科学技术支出（类）2014年财政拨款预算1,434.12万元，比2013年执行数增加161.91万元，增长12.73%，主要原因是，中央财政对中央京外事业单位离退休人员规范津贴补贴标准调整等经费，统一在年初预算中予以安排。其中：

　　1、应用研究（款）机构运行（项）2014年财政拨款预算380.01万元，比2013年执行数增加51.54万元，增长15.69%。

　　2、技术研究与开发（款）机构运行（项）2014年财政拨款预算1,054.11万元，比2013年执行数增加110.37万元，增长11.69%。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2014年财政拨款预算3,211.99万元，比2013年执行数减少47.35万元，降低1.45%，主要是因离退休人员变动形成。其中：

　　1、归口管理的行政单位离退休（项）2014年财政拨款预算2,520.68万元，比2013年执行数减少54万元，降低2.10%。

　　2、事业单位离退休（项）2014年财政拨款预算253万元，与2013年执行数持平。

　　3、离退休人员管理机构（项）2014年财政拨款预算438.31万元，比2013年执行数增加6.65万元，增长1.54%。

　　（四）农林水支出（类）农业（款）2014年财政拨款预算为0，比2013年执行数减少1,351万元，降低100%。其中：

　　1、技术推广与培训（项）2013年财政拨款预算551万元，为农业科技成果转化项目资金，2014年无此项目预算。

　　2、农产品加工与促销（项）2013年财政拨款预算800万元，为农产品批发市场建设项目和农产品冷链物流建设项目中央预算内投资支出预算，2014年无此项目预算。

　　（五）资源勘探电力信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）2014年财政拨款预算为0，比2013年执行数减少2248万元，降低100%，其中：

　　1、建设项目贷款贴息（项）2013年财政拨款预算1,648万元，为基本建设贷款中央财政贴息项目预算，2014年无此项目预算。

　　2、技术改造支出（项）2013年财政拨款预算600万元，为物流业调整与振兴项目中央预算内投资支出预算，2014年无此项目预算。

　　（六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）2014年财政拨款预算40,105.56万元，比2013年执行数增加1,396.38万元，增长3.61%，其中：

　　1、行政运行（项）2014年财政拨款预算3,678.38万元，比2013年执行数减少49.99万元，降低1.34%。

　　2、一般行政管理事务（项）2014年财政拨款预算2,651.23万元，比2013年执行数减少173.63万元，降低6.15%.

　　3、事业运行（项）2014年财政拨款预算911.56万元，与2013年执行数持平。

　　4、其他商业流通事务支出（项）2014年财政拨款预算32,864.39万元，比2013年执行数增加1,620万元，增长5.18%。

　　（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2014年财政拨款预算909万元，比204年执行数减少101万元，降低10%。其中：

　　1、住房公积金（项）2014年财政拨款预算510万元，比2013年执行数减少10万元，降低1.92%。

　　2、提租补贴（项）2014年财政拨款预算89万元，比2013年执行数减少1万元，降低1.11%。

　　3、购房补贴（项）2014年财政拨款预算310万元，比2013年执行数减少90万元，降低22.50%，主要原因，一是2014年动用以前年度财政拨款结转资金安排购房补贴支出，相应减少2014年当年预算；二是2014年符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数减少，相应减少财政拨款预算。

　　（八）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）2014年财政拨款预算28,427万元，比2013执行数减少467.34万元，降低1.62%，其中：

　　1、化肥储备（项）2014年财政拨款预算22,890万元，比2013年执行数减少155.65万元，降低0.68%。

　　2、农药储备（项）2014年财政拨款预算4,217万元，比2013年执行数减少242.36万元，降低5.43%。

　　3、边销茶储备（项）2014年财政拨款预算1,320万元，比2013年执行数减少69.33万元，降低4.99%。

　　上述储备商品利息补贴项目均为据实结算项目，预算减少主要原因是一年期贷款基准利率降低。

　　五、2014年政府性基金预算收支情况说明

　　供销合作总社部门没有政府性基金预算收支。

　　六、2014年“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　供销合作总社2014年“三公”经费财政拨款预算739.78万元，其中因公出国（境）费307.71万元，公务用车购置及运行费292.21万元（其中公务用车购置费62万元，公务用车运行费230.21万元）公务接待费139.86万元。

　　供销合作总社2014年“三公”经费财政拨款预算比2013年预算数减少21.39万元，降低2.81%。其中因公出国（境）费减少28.25万元；公务用车购置及运行费增加60万元，增长的主要原因是一次性追加总社部级领导公务用车购置预算；公务接待费减少53.14万元。

　　供销合作总社2014年“三公”经费财政拨款预算比2013年执行数减少16.39万元，降低2.17%。其中因公出国（境）费减少28.25万元，公务用车购置及运行费增加62万元，公务接待费减少50.14万元。

　　“三公”经费预算减少的主要原因是，供销合作总社认真贯彻执行党中央“八项规定”精神和《党中央厉行节约反对浪费条例》有关要求，精简出国团组数量和人数，规范公务接待活动及费用报销程序，严格控制“三公”经费支出规模。

第四部分  名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）下级单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　（五）其他收入：指除上述规定范围以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年上述各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　（一）外交支出（类）：指经国务院批准，供销合作总社加入国际组织后，向国际组织的认捐支出、按国际组织章程或协定规定缴纳的会费支、参加国际组织活动及举办在华国际会议等支出。

　　（二）科学技术支出（类）：反映供销合作总社直属科研单位用于保障机构正常运转的基本支出，其中：

　　1、应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。机构运行（项）反映研究机构的基本支出。

　　2、技术研究与开发（款）：反映技术研究与开发等方面的支出。机构运行（项）反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映供销合作总社本级和直属事业单位用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部机构的支出。其中：

　　1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映供销合作总社本级离退休干部部统一管理的本级离退休人员的经费；

　　2、事业单位离退休（项）：反映供销合作总社直属事业单位用于离退休人员的经费；

　　3、离退休人员管理机构（项）：反映供销合作总社本级用于为社本级离退休人员提供管理服务的支出。

　　（四）农林水支出（类）农业（款）：反映供销合作总社用于农机、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

　　1、技术推广与培训（项）：反映供销合作总社用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范和推广等，以及对专业技术人员、农民等培训方面的支出。

　　2、农产品加工与促销（项）：反映供销合作总社用于促进农产品加工、储藏、运输、产销衔接、开拓农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

　　（五）资源勘探电力信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）：反映供销合作总社根据国家规定用于特定建设项目设施贷款贴息支出及预算内技术改造支出等。

　　（六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：反映供销合作总社本级及直属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出及基本建设项目支出。

　　1、行政运行（项）：反映供销合作总社本级（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2、一般行政管理事务（项）：反映供销合作总社本级（实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3、事业运行（项）：反映供销合作总社直属事业单位的基本支出。

　　4、其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于商业流通事务方面的支出。

　　（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映供销合作总社本级及直属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　1、住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　2、提租补贴（项）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

　　3、购房补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制定的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

　　（八）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）：反映供销合作总社用于农药、化肥（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）、边销茶等重要商品专项储备方面的支出。

　　三、支出性质

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（四）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

　　四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：供销合作总社2014年部门预算表（点击下载）