中华全国供销合作总社2013年度部门决算

目　　录

　　第一部分 中华全国供销合作总社概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2013 年度部门决算报表

　　一、公共预算收入支出决算总表

　　二、公共预算收入决算表

　　三、公共预算支出决算表

　　四、公共预算财政拨款支出决算表

　　五、政府性基金预算收入支出决算表

　　六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2013 年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

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中华全国供销合作总社2013年度部门决算

第一部分　中华全国供销合作总社概况

　　一、主要职责

　　中华全国供销合作总社是全国供销合作社的联合组织，由国务院领导。中华全国供销合作总社设立理事会、监事会，实行理事会主任负责制。

　　根据《国务院办公厅关于印发<中华全国供销合作总社组建方案>的通知》（国办发〔1995〕39号）的规定，中华全国供销合作总社的主要职责是：

　　1．负责研究制订全国供销合作社的发展战略和发展规划，指导全国供销合作社的发展和改革；

　　2．按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；

　　3．维护各级供销合作社的合法权益；

　　4．协调同有关部门的关系，指导全国供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；

　　5．宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策；

　　6．代表中国合作社参与国际合作社联盟的各项活动；

　　7．承办党中央、国务院交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入中华全国供销合作总社部门决算编报范围的预算单位共17家，包括供销合作总社本级和16家直属事业单位，其中：供销合作总社本级为参照公务员法管理事业单位；北京商业管理干部学院和8个科研单位为财政补助事业单位；中华合作时报社等7家为自收自支事业单位。

供销合作总社部门预算单位构成

第二部分　2013年度部门决算报表

　　一、公共预算收入支出决算总表

　　二、公共预算收入决算表

　　三、公共预算支出决算表
 

　　四、公共预算财政拨款支出决算表

 　　五、政府性基金预算收入支出决算表

　　注：中华全国供销合作总社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

第三部分　2013 年度部门决算情况说明

　　一、2013 年度公共预算收入支出总体情况

　　中华全国供销合作总社（以下简称供销合作总社）2013年度公共预算总收入98,456.00 万元，其中本年收入96,837.88万元；公共预算总支出98,456.00 万元，其中本年支出93,187.61 万元。

　　二、2013 年度公共预算收入情况说明

　　2013 年供销合作总社部门决算收入96,837.88 万元，比2012 年决算收入97,012.13 万元，减少174.25 万元，下降0.18%。其中：财政拨款收入77,294.55 万元，占总收入的79.82%；事业收入7,118.30 万元，占总收入的7.35%；经营收入10,098.33 万元，占总收入的10.43%；附属单位上缴收入478.72 万元，占总收入的0.49%；其他收入1,847.98 万元，占总收入的1.91%。

　　（一）财政拨款收入77,294.55 万元，为供销合作总社机关及所属事业单位当年从中央财政取得的资金。较2012年决算收入减少4,168.58 万元，下降5.12%。主要是国家发展改革委2013 年安排基本建设支出减少。

　　（二）事业收入7,118.30 万元，为供销合作总社所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。较2012年决算收入增加2,245.89 万元，增长46.09%。主要是部分所属事业单位专业业务活动收入增加。

　　（三）经营收入10,098.33 万元，为供销合作总社所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。较2012 年决算收入增加1,828.35 万元，增长22.11%。主要是部分所属事业单位经营活动收入增加。

　　（四）附属单位上缴收入478.72 万元，为供销合作总社所属事业单位附属的独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2012 年决算收入减少407.02 万元，下降45.95%。主要是事业单位的附属独立核算单位效益下降，上缴收入相应减少。

　　（五）其他收入1,847.98 万元，为供销合作总社所属事业单位在上述收入之外取得的收入，如固定资产出租收入、利息收入等。较2012 年决算收入增加327.11 万元，增长21.51%。主要是部分所属事业单位固定资产出租收入、利息收入等增加。

　　另外，2013 年供销合作总社用事业基金弥补收支差额97.74 万元，是所属事业单位在当年的财政拨款、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金；2012 年末结转和结余资金1,520.37 万元，是以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，及项目已完成产生的结余资金。

　　三、2013 年度公共预算支出情况说明

　　2013 年供销合作总社部门决算支出93,187.61 万元，比2012 年决算支出98,049.57 万元，减少4,861.96 万元，下降4.96%。其中基本支出17,412.02 万元，占总支出的18.68%；项目支出65,754.17 万元，占总支出的70.56%；经营支出10,021.42 万元，占总支出的10.75%。

　　（一）外交支出532.74 万元，占0.57%，主要用于缴纳相关国际组织会费、向国际组织捐赠、在华国际会议、开展涉外培训等方面的支出。较2012 年决算数减少53.07 万元，下降9.06%。主要是在华国际会议和涉外培训支出减少。

　　（二）科学技术支出13,575.23 万元，占14.57%，主要用于所属科研单位正常运转、科学研究及技术研发等相关支出。较2012 年决算数增加1,748.93 万元，增长14.79%。主要是所属科研院所科研任务增加，支出相应增加。

　　（三）社会保障和就业支出3,621.34 万元，占3.89%，主要用于离退休人员经费和离退休管理机构的工作支出。较2012 年决算数减少94.17 万元，下降2.53%。

　　（四）农林水事务支出1,034.50 万元，占1.11%，主要用于农业生产流通技术有关的成果转化、应用推广和培训以及农产品加工和冷链物流设施改造等相关支出。较2012 年决算数增加484.50 万元，增长88.09%。主要是2013 年新安排了农业科技成果转化项目，支出相应增加。

　　（五）资源勘探电力信息等事务支出2,248.00 万元，占2.41%，主要用于农村流通基础设施基本建设项目贷款贴息和技术升级改造支出。较2012 年决算数减少2,162.00 万元，下降49.02%。主要是2013 年产业振兴和技术改造项目资金安排大幅减少，支出相应减少。

　　（六）商业服务业等事务支出42,218.03 万元，占45.30%，主要用于供销合作总社及所属单位日常运行和开展新农村现代流通服务网络工程建设支出。较2012 年决算数减少4,884.14 万元，下降10.37%。主要是国家发展改革委安排的基本建设投资减少，支出相应减少。

　　（七）住房保障支出1,062.77 万元，占1.14%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。较2012 年决算数增加82.93 万元，增长8.46%。主要是符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数相应增加及人员调入、晋升增加的支出。

　　（八）粮油物资储备事务支出28,894.99 万元，占31.01%，主要用于供销合作社承担国家化肥、农药和边销茶储备任务的贴息支出。较2012 年决算数增加15.05 万元，增长0.05%。

　　另外，2013 年供销合作总社结余分配1,289.39 万元，是所属事业单位按规定提取的事业基金和职工福利基金；2013年末结转和结余资金3,979.00 万元，是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　四、2013 年度公共预算财政拨款支出情况说明

　　供销合作总社2013 年公共预算财政拨款支出75,262.26万元，较2012 年减少了7,588.01 万元，下降9.16%。

　　（一）外交（类）

　　1、国际组织（款）

　　国际组织会费（项）财政拨款支出70.28 万元，主要用于国际合作社联盟（含其亚太办事处）和国际蘑菇学会的会费支出。较2012 年决算数减少4.98 万元，下降6.62%。主要是汇率变化，支出相应减少。

　　国际组织捐赠（项）财政拨款支出79.79 万元，主要用于向国际合作社联盟和国际蘑菇学会的捐赠支出。较2012年决算数减少1.43 万元，下降1.76%。

　　2、对外合作与交流（款）

　　在华国际会议（项）财政拨款支出9.22 万元，主要用于举办国际合作社联盟亚太地区理事会支出。较2012 年决算数减少20.78 万元，下降69.27%。主要是厉行节约，大幅缩减国际会议规模和标准，支出相应减少。

　　其他对外合作与交流支出（项）财政拨款支出257.03 万元，主要用于举办亚太地区合作社培训班和海峡两岸民间贸易合作机制建设支出。较2012 年决算数减少10.39 万元，下降3.89%。主要是厉行节约，适度缩减培训规模，降低费用标准，支出相应减少。

　　3、其他外交支出（款）

　　其他外交支出（项）财政拨款支出116.42 万元，主要用于举办亚洲国家鲜活农产品流通体系建设培训班和亚太地区合作社农产品电子商务平台建设支出。较2012 年决算数减少15.48 万元，下降11.74%。主要是厉行节约，适度缩减培训规模，降低费用标准，支出相应减少。

　　（二）科学技术（类）

　　1、应用研究（款）

　　机构运行（项）财政拨款支出328.47 万元，主要用于所属科研单位维持机构运行的基本支出。与年初财政拨款预算数基本持平。

　　2、技术研究与开发（款）

　　机构运行（项）财政拨款支出943.74 万元，主要用于所属科研单位维持机构运行的基本支出。与年初财政拨款预算数基本持平。

　　（三）社会保障和就业（类）

　　全部为行政事业单位离退休（款）。其中：

　　归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出2,611.92万元，主要用于供销合作总社机关离退休人员支出。与年初财政拨款预算数基本持平。

　　事业单位离退休（项）财政拨款支出245.00 万元，主要用于所属事业单位离退休人员支出。与年初财政拨款预算数基本持平。

　　离退休人员管理机构（项）财政拨款支出431.66 万元，主要用于离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务的工作支出。与年初财政拨款预算数基本持平。

　　（四）农林水事务（类）

　　全部为农业（款）。其中：

　　技术推广与培训（项）财政拨款支出384.50 万元，主要用于农业科技成果转化、技术推广和培训支出。该项为2013年新安排支出。

　　农产品加工与促销（项）财政拨款支出650.00 万元，主要用于农产品加工和冷链物流设施改造支出。较2012 年决算数增加100.00 万元，增长18.18%。主要是中央财政加大了农产品冷链物流基础设施建设扶持力度，支出相应增加。

　　（五）资源勘探电力信息等事务（类）

　　全部为其他资源勘探电力信息等事务支出（款）。其中：

　　建设项目贷款贴息（项）财政拨款支出1,648.00 万元，主要用于农村物流设施基本建设项目贷款贴息支出。较2012年决算数增加612.00 万元，增长59.07%。主要是中央财政加大对基本建设项目贷款贴息的扶持力度，支出相应增加。

　　技术改造支出（项）财政拨款支出600.00 万元，主要用于物流基础设施技术升级改造支出。较2012 年决算数减少2774.00 万元，下降82.22%。主要是产业振兴和技术改造项目支出减少。

　　（六）商业服务业等事务（类）

　　全部为商业流通事务（款）。其中：

　　行政运行（项）财政拨款支出3,668.37 万元，主要用于供销合作总社机关人员工资、津补贴及日常公用支出。与年初财政拨款预算数基本持平。

　　一般行政管理事务（项）财政拨款支出2,648.00 万元，主要用于供销合作总社机关及所属单位开展政策法规制定、标准制定、信息服务平台构建等专项工作支出。较2012 年决算数减少10987.93 万元，下降80.58%。主要是2012 年国家发展改革委安排的基本建设项目资金一次性到位，项目已经结束，2013 年不再安排，支出相应减少。

　　事业运行（项）财政拨款支出911.56 万元，主要用于所属事业单位维持机构运行的基本支出。与年初财政拨款预算数基本持平。

　　其他商业流通事务支出（项）财政拨款支出29,787.05万元，主要用于所属企业开展新农村现代流通服务网络工程建设及其他基本建设项目支出。较2012 年决算数增加6014.10 万元，增长25.30%。主要是中央财政加大对新农村现代流通服务网络工程的资金扶持力度，支出相应增加。

　　（七）住房保障支出（类）

　　全部为住房保障支出（款）。其中：

　　住房公积金（项）财政拨款支出508.54 万元，主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

　　提租补贴（项）财政拨款支出92.97 万元，主要用于按照有关规定向职工发放提租补贴的支出。

　　购房补贴（项）财政拨款支出374.75 万元，主要用于按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。

　　（八）粮油物资储备事务（类）

　　全部为重要商品储备（款）。其中：

　　化肥储备（项）财政拨款支出23,045.65 万元，主要用于国家化肥商业淡季储备和救灾储备利息补贴支出。

　　农药储备（项）财政拨款支出4,460.01 万元，主要用于国家救灾农药储备利息补贴支出。

　　边销茶储备（项）财政拨款支出1,389.33 万元，主要用于国家边销茶储备利息补贴支出。

　　重要商品储备支出根据有关企业承担国家有关主管部门下达的储备任务据实结算。

　　五、2013 年度公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2013 年度供销合作总社“三公”经费财政拨款预算与2012 年持平，同为761.17 万元。供销合作总社“三公”经费财政拨款预算和支出均在本级机关发生。

　　2013 年度实际执行“三公”经费财政拨款预算677.78万元，较预算减少83.39 万元，减少10.96%。其中：

　　（一）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2013年因公出国（境）费支出307.71 万元，占“三公”经费财政拨款决算数的45.40%，较预算减少28.25 万元，减少8.41%。由于供销合作总社严格贯彻落实中央“八项规定”要求，严格出国团组审批，2013 年供销合作总社以财政拨款安排出国（境）团组41 个，较2012 年减少28 个；公务出国（境）人员共计110 人次，较2012 年减少339 人次。

　　（二）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2013年公务用车运行费支出230.21 万元，占“三公”经费财政拨款决算数的33.97%，较预算减少2.00 万元，减少0.86%。截止2013 年底，供销合作总社以财政拨款供养的公务车辆共计50 辆，当年未购置新的公务车辆。

　　（三）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2013 年公务接待费支出139.86 万元，占“三公”经费财政拨款决算数的20.64%，较预算减少53.14万元，减少27.53%。由于供销合作总社严格贯彻落实中央“八项规定”和“厉行节约反对浪费”要求，大幅减少公务接待数量，实行公务接待审批制，公务接待费大幅下降。目前的公务接待费用中绝大部分为外事活动中招待外宾产生的招待费。

　　2013 年供销合作总社严格因公出国（境）事务审批，加强公务用车管理，控制公务接待规模，压缩因公出国（境）、公务用车和公务接待费用支出。因公出国（境）支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出严格控制在预算范围内。

　　六、2013 年度行政经费支出情况

　　汇总当年本部门行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职责、维持机关运行开支的行政经费，合计6,817.87 万元。较2012 年度行政经费支出8,266.01 万元减少1448.14 万元，降低17.52%。

第四部分　名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　（五）其他收入：指除上述规定范围以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年上述各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　（一）外交（类）：指经国务院批准，供销合作总社加入国际组织后，向国际组织的认捐支出、按国际组织章程或协定规定缴纳的会费支、参加国际组织活动及举办在华国际会议等支出。自1985 年起供销合作总社代表中国合作社加入国际合作社联盟，并从1997 年开始担任国际合作社联盟副主席、国际合作社联盟亚太地区主席，积极参与世界各国合作组织间的沟通和交流。

　　（二）科学技术（类）：指供销合作总社直属科研单位用于保障机构正常运转的基本支出，其中应用研究（款）主要用于社会公益类科研单位支出，技术研究与开发（款）主要用于应用技术研究与开发类科研单位支出。

　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指供销合作总社本级和直属事业单位用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。其中：

　　1、归口管理的行政单位离退休：指供销合作总社本级离退休干部部统一管理的社本级离退休人员的经费；

　　2、事业单位离退休：指供销合作总社直属事业单位用于离退休人员的经费；

　　3、离退休人员管理机构：指供销合作总社本级用于为社本级离退休人员提供管理服务的支出。

　　（四）农林水事务（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：指供销合作总社用于促进农产品加工、储藏、运输、开拓农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

　　（五）资源勘探电力信息等事务（类）：指供销合作总社用于开展农资矿产开发、农资生产等基础设施技术改造方面的支出。

　　（六）商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）：指供销合作总社本级及所属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出及基本建设项目支出。

　　（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指供销合作总社本级及直属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　1、住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。

　　行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　2、提租补贴：是经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。

　　3、购房补贴：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以
　　上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

　　（八）粮油物资储备事务（类）重要商品储备（款）：指供销合作总社用于农药、化肥、边销茶等重要商品专项储备方面的支出。

　　三、支出性质

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（四）对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

　　（五）“三公经费”支出：是指本部门（包括部门本级及所属行政单位<含参照公务员管理的事业单位>、事业单位和其他单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

　　1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（六）行政经费：是指行政单位（含公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴和奖金等用于方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、信息网络建设等用于一般行政管理事务方面的支出。